本站消息，7月26日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0262元，累计净值为1.0672元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.48%，近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比152.64%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥，基金经理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.79%。基金经理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.82%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号）配资炒股论坛，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。